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风云突变!强周期满屏跌停,一个传闻引发狂泻?大消费突迎两大利好,市值暴增

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发表于 2021-9-25 11:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式







周五,大概是一个关键的生意业务日!





9月24日,A股市场发生了一个非常显著的厘革:在指数并未暴跌的情况之下,跌停个股到达了63只,而涨停个股数仅51只,这是近期以来少见的格局。在化工板块暴跌刷屏之后,现在煤炭、水泥、钢铁等强周期板块也参加到杀跌行列。在消息面上,除了双限双控政策之外,又有一个听说有坊间传播:某游资生动地域的资金恶炒商品被查。在这一听说的影响之下,前期暴涨的商品期货全线杀跌,这也加剧了相关股票的跌势。


值得一提的是,市场也并非亮点全无。在强周期杀跌之时,传统势力:消费板块顺势崛起。受涨价预期刺激,“酱油三剑客”全线暴涨,白酒、医美等亦被动员,贵州茅台一度狂涨5%,成交额高达117亿元,整个消费板块市值大增近2200亿元。那么,寂静已久的消费是否就此崛起,风格也要因此切换?


强周期的逻辑变了?

9月24日,上证指数震荡调解,午后跌幅逐步扩大,煤炭、水泥、钢铁、化肥板块大幅下挫,深证成指受累冲高回落。个股方面,陕西煤业、冀中能源、鲁西化工等跌停,海螺水泥跌近9%。从全市场来看,跌停个股高达63只。





与此同时,前期涨幅过大的商品期货也出现大幅度调解。玻璃期货跌停,玄色系普跌,锰硅跌近9%,焦炭跌逾7%,焦煤跌逾6%。





券商中国记者周四报道,国家两部委动手剑指煤炭供应和煤炭代价。这大概是煤炭期货和股票杀跌的原因之一。至于玻璃,光大期货体现,玻璃弱势的原因主要会合在需求层面,玻璃代价在需求没有显着改观的情况下难谈反转,下行压力较大。不外,令到商品代价受限的更为主要的原因大概照旧另一个听说:某游资生动地域的资金恶炒商品被查。现在,尚不能证实该消息的准确性。分析人士以为,这一消息足以震慑此前连续热炒商品期货的资金。


那么,强周期的逻辑是否发生了厘革呢?强周期的逻辑就是供给和运动性。实在,虽然期货代价出现了杀跌,但许多商品的现货产物却在连续涨价,好比碳酸锂、镁和一些化工品等,但这些板块的股票也出现了连续杀跌。这背后的原因大概有两个:一是担心双限双控影响公司业绩;二是担心外围变量突然打击,近期美元和美债收益率开始走强。从现在来看,供给侧的问题并未发生厘革,但市场大概开始担心运动性。


消费走强,风格是否要切换?

24日盘中最大的惊喜就是消费复苏。食品饮料团体走强,海天味业、东鹏饮料涨停,贵州茅台一度上涨超5%,五粮液收盘上涨超3%。





实在,消费板块之所以突然崛起,主要是因为有两个利好刺激,分别是资金面和行业。


从资金面来看,据21世纪经济报道记者相识,近期羁系部分要求基金管理人将单一渠道召募份额超1亿、建立后6个月内该渠道净赎回规模超40%的权益类产物实时上报。要求主要针对按照条约约定,股票投资比例在60%以上的基金产物,不包罗ETF、LOF。这一要求剑指公募基金行业一直以来被诟病的“赎旧买新”问题。这一办法也是为了督促机构转变策划理念,进一步提高行业发展质量,便于羁系机构实时掌握行业赎旧买新、重产物首发但轻连续营销等一些行为。


为什么说这是一个利好?因为此前的赎旧买新问题导致市场结构出现非常化趋势,好比在新能源火爆的时候,各人都买新能源,其他基金遭遇赎回之后,相应的行业板块连续低迷,市场结构显着方向热门赛道,市场埋伏风险也因此加大。若“赎旧买新”问题遭遇羁系,热门赛道的大概面对估值回归,而之前杀跌的消费等板块大概会迎来资金面的支撑。


事实上,消费板块近期简直也存在吸引部分回流资金的因素,那就是第二个利好:行业涨价。有券商透露,海天味业局部渠道反馈,因各种本钱和原质料不绝上涨,公司通知将于2021年10月在天下范围内海天全系列产物代价上调。该券商体现,千禾味业三季度销售和渠道库存均处于正常状态,对于提价,该公司将在海天提价事宜正式落地后再行讨论,不确定必须提价。


别的,中炬高新三季度销售希望实现正增长,库存1个月,假如海天提价公司也将举行提价。从现在的消息来看,若海天味业提价,幅度约莫是5%,并不算大。但这类消费品有一个特性,就是提价之后很难再贬价,因以后续会有恒久受益涨价的过程。


那么,问题来了:市场风格是否会就此切换呢?分析人士以为,未来一段时间,风格应该会更为平衡。这一判定的依据主要有两条:



一是从羁系层面来看,已经出现了两个动作,即增强基金分类管理,限制风格飘移,羁系基金“赎旧买新”的问题。


二是从资金面上的情况来看,随着美联储缩表的推进,美元指数开始反弹,美债收益率强势上涨,这些都倒霉于强周期的演出。然而,从A股市场资金面来看,天天依然成交超万亿,钱总要找出路。履历了此前的调解和妨害之后,具有“稳定性”特征的消费板块大概会收纳一部分资金。


固然,这并不意味着消费牛会重新启动,因为最致命的问题依然是需求,行业的整体提价并不会办理需求问题。只有比及三万多亿地方专项债发行完成之后,投资真正启动,到时再来看需求是否有戏。在此之前的行情大概会因涨价连续数个生意业务日,但这里大概并不是反转的出发点。


责编:战术恒



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