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锂价持续暴涨,顶部难以预测,机构建议关注细分市场

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发表于 2021-9-15 10:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本报记者 姚尧
    9月14日,大盘大幅调解,而一直以来的热门赛道盐湖提锂板块体现依旧强势。停止15:00,板块指数累计上涨2.33%,跑赢上证指数(涨幅-1.42%),板块内共有中铝国际、柯达制造和贤丰控股3只个股涨停。实在,自7月1日以来,盐湖提锂板块指数已开始强势拉涨,期间累计上涨79.59%,大幅跑赢上证指数(涨幅1.99%),仅次于磷化工(涨幅85.99%)和氟化工概念(涨幅80.16%),位列同花顺概念指数涨幅榜第三。
    “盐湖提锂板块连续上涨,主要照旧因为锂价高景气。”星斗私募基金投研负责人王锟对《证券日报》记者说。
    锂价顶部很难预测
    生意社数据显示,停止到9月14日,国内工业级氢氧化锂企业均价为148000.00元/吨,与月初代价相比上涨了21.98%,与7月1日相比上涨了65.06%,与客岁同期相比上涨了170.73%。
    止于至善投资总司理何理告诉《证券日报》记者:“锂价顶部很难预测,因为现在的供需失衡大概长期存在,因此过往代价并不一定能用来预测未来,但是比力明白的是已往的顶部突破应该只是时间问题。由于新能源汽车和储能等终端市场连续火爆,动员财产链从下游向上游通报景气预期。”
    在新能源汽车方面,精至资产基金司理傅晓阳对《证券日报》记者说:“环球电动化趋势不绝加速,新能源车销售不绝超预期,中国预计2025年电动车渗透率超20%,现在看来,2022年有大概超30%,欧洲和美国也大超预期,特别是美国当前渗透率只有5%,现在主流观点是2025年动力电池达T瓦级,年化复合增长超40%,需求很旺。”
    储能方面,国内电化学储能电站的建立提速,近期多个百MWh以上大型储能电站纷纷落地,三峡乌兰察布风光储项目配套储能规模到达1.1GWh。据公开信息显示,尚有多个大型储能电站处于前期策划或开辟阶段。
    在需求端连续火爆的同时,供给端却颇多制约。从形态上看,锂的上游主要为锂矿石、盐湖卤水。环球锂资源总量约为3190万吨-5190万吨,此中卤水锂资源占比62.60%。中国锂资源占比仅为6%,却是世界上最大的锂消费国。
    从国际供给方面看,据傅晓阳先容,澳洲锂矿石产能不绝出清,短期内新增产能有限。南美盐湖现在有一定产能释放,规模释放需要到2023年。
    我国盐湖主要分布在青海、西藏地域。以卤水为原料生产锂盐能耗低、本钱低。故而盐湖提锂兼具资源和本钱优势。随着技能的不绝成熟,盐湖提锂行业在我国发展潜力巨大。
    天风证券研报显示,在A股上市公司中,深度布局锂矿资源的企业有西藏珠峰,其布局阿根廷两大盐湖,2022年底SDLA有望投产2.5万吨LCE(若使用原卤提锂实际产出可高至4万吨LCE);雅化团体深度绑定下游大客户特斯拉,总锂盐产能有望于2024年突破10万吨;赣锋锂业是氢氧化锂环球龙头,深度布局阿根廷盐湖资源近十载,2025年总锂盐产能或到达20万吨。
    7月以来超60亿元北向资金净流入
    随着锂价上涨,盐湖提锂板块相关上市公司业绩正连续改善,进而助涨股价。同花顺数据显示,盐湖提锂板块共有20家公司上半年净利润实现同比增长,占比超八成。详细而言,包罗赣锋锂业(805.29%)、藏格控股(414.00%)、科达制造(406.40%)、华友钴业(319.91%)、亿纬锂能(311.49%)等在内的13只个股上半年净利润同比增长率高出100%。
    固然,盐湖提锂板块的强势行情也与资金面因素相关。7月份以来,停止9月14日,盐湖提锂板块北向资金净买入额为60.48亿元。详细来看,包罗亿纬锂能(276171.50万元)、比亚迪(276170.97万元)、赣锋锂业(102355.67万元)等在内的3只个股的北向资金净买入额均超10亿元。最近30日内,有12只盐湖提锂板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,包罗赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、科达制造、华友钴业等。
    但对于盐湖提锂板块的投资代价也有机构提出差别观点。从最新动态市盈率(整体法)来看,全部A股的最新动态市盈率为19.23倍,盐湖提锂板块动态市盈率为153.30倍。傅晓阳以为,“现在锂相关板块已经被挖掘得比力充实,股价已经反映了预期,有些已经出现了泡沫,预计锂板块的相对高估会维持一定时间,以业绩消化估值,板块整体可以得到较好的相对收益,为了获取超额收益,投资者需要挖掘锂电财产链部门紧缺的细分市场,主要是电池上游质料,如碳酸锂、PVDF等。”
    私募排排网基金司理助理刘寸心对《证券日报》记者说:“盐湖提锂作为国内资源开辟的战略高度在不绝提升,长期看好,但短期存在回调风险,发起投资者深入关注盐湖提锂的详细产量及技能本钱等。”
(编辑 才山丹 策划 赵子强)

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